주요 통계
CI Energy Giants Covered Call ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2015년 1월 26일
구조
캐나다 뮤추얼 펀드 신탁 (ON)
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
주 어드바이저
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B2084
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
에너지 미네랄
주식98.98%
에너지 미네랄98.98%
채권, 현금 및 기타1.02%
캐쉬0.68%
기타 (Miscellaneous)0.42%
Rights & Warrants−0.08%
재고 지역별 분석
북아메리카59.61%
유럽33.67%
라틴 아메리카6.72%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
NXF.B 탑 보유는 Eni S.p.A. Sponsored ADR 및 TotalEnergies SE Sponsored ADR이며, 각각 포트폴리오의 6.84% 및 6.77%를 차지합니다.
NXF.B 마지막 배당액은 0.11 CAD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.16 CAD 지불했습니다, 이는 43.56% 감소를 나타냅니다.
관리중인 NXF.B 자산은 38.47 M CAD입니다. 지난 한 달 동안 2.13% 상승했습니다.
NXF.B 펀드 흐름은 −116.88 M CAD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, NXF.B은 7.22%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 6월 30일) 금액은 0.11 CAD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
NXF.B 주식은 CI Financial Corp.가 CI 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2015년 1월 26일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
NXF.B 지출 비율은 0.88%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.88%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
NXF.B은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
NXF.B은 주식에 투자합니다.
NXF.B 가격은 지난 한달 4.62% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −5.28% 줄어듭니다. NXF.B가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 12.50% 늘었습니다 그리고 1해에 0.08% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 12.50% 늘었습니다 그리고 1해에 0.08% 늘었습니다.
NXF.B이 프리미엄(0.10%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.