Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪21.37 M‬CAD
자금 흐름 (1Y)
‪−5.43 M‬CAD
배당 수익률 (표시됨)
5.04%
NAV 할인/프리미엄
−0.3%
총 발행 주식
‪2.17 M‬
지출 비율
2.00%

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units 정보


발행자
Middlefield Group
브랜드
Middlefield
홈페이지
시작 날짜
2022년 3월 15일
인덱스 추적
No Underlying Index
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
주 어드바이저
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084

구분


자산 클래스
주식
카테고리
섹터
포커스
테마
틈새 시장
인프라스트럭쳐
전략
액티브
지역
글로벌
가중치 체계
고유
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 6월 30일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
유틸리티
금융
인더스트리얼 서비스
제조업
에너지 미네랄
주식97.76%
유틸리티24.22%
금융21.90%
인더스트리얼 서비스17.19%
제조업13.58%
에너지 미네랄11.24%
디스트리뷰션 서비스4.90%
이송/배달4.74%
채권, 현금 및 기타2.24%
캐쉬2.24%
재고 지역별 분석
76%23%
북아메리카76.84%
유럽23.16%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


MINF은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Utilities로, 전체의 24.22%를 차지하는 주식이며, Finance21.90%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
MINF 탑 보유는 Topaz Energy CorpTourmaline Oil Corp.이며, 각각 포트폴리오의 5.85% 및 5.39%를 차지합니다.
MINF 마지막 배당액은 0.04 CAD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.04 CAD 지불했습니다,
관리중인 MINF 자산은 ‪21.37 M‬ CAD입니다. 지난 한 달 동안 3.78% 하락했습니다.
MINF 펀드 흐름은 ‪−5.43 M‬ CAD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, MINF5.04%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 15일) 금액은 0.04 CAD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
MINF 주식은 Middlefield GroupMiddlefield 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2022년 3월 15일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
MINF 지출 비율은 2.00%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 2.00%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
MINFNo Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
MINF은 주식에 투자합니다.
MINF 가격은 지난 한달 −3.43% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 1.44% 늘어납니다. MINF가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−1.14% 올라갔습니다, 지난 달−1.14% 떨어졌습니다, 3달 실적은 2.48% 늘었습니다 그리고 1해에 5.54% 늘었습니다.
MINF이 프리미엄(0.32%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.