주요 통계
Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units 정보
홈페이지
시작 날짜
2025년 1월 28일
구조
캐나다 뮤추얼 펀드 신탁 (ON)
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
법인
Securitized
채권, 현금 및 기타100.00%
정부31.84%
법인31.69%
Securitized26.18%
캐쉬6.45%
뮤츄얼 펀드3.64%
지자체0.21%
재고 지역별 분석
북아메리카87.15%
유럽7.93%
아시아2.46%
오세아니아0.94%
라틴 아메리카0.90%
미들 이스트0.63%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
FCUB은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 31.84%를 차지하는 주식이며, Corporate가 31.69%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
FCUB 마지막 배당액은 0.08 CAD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.09 CAD 지불했습니다, 이는 17.82% 감소를 나타냅니다.
관리중인 FCUB 자산은 142.37 M CAD입니다. 지난 한 달 동안 8.68% 상승했습니다.
FCUB 펀드 흐름은 68.94 M CAD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, FCUB은 3.73%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 8월 29일) 금액은 0.08 CAD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
FCUB 주식은 483A Bay Street Holdings LP가 Fidelity 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2025년 1월 28일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
FCUB 지출 비율은 0.34%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.34%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
FCUB은 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
FCUB은 채권에 투자합니다.
FCUB이 프리미엄(0.19%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.