주요 통계
Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units 정보
홈페이지
시작 날짜
2025년 1월 28일
구조
캐나다 뮤추얼 펀드 신탁 (ON)
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159441086
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
정부
주식0.11%
에너지 미네랄0.10%
커뮤니케이션0.01%
채권, 현금 및 기타99.89%
법인67.78%
정부14.36%
Loans9.83%
Securitized4.89%
ETF1.60%
캐쉬0.92%
기타 (Miscellaneous)0.52%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
FCAB 탑 보유는 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 및 United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2028이며, 각각 포트폴리오의 1.60% 및 1.40%를 차지합니다.
FCAB 마지막 배당액은 0.12 CAD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.11 CAD 지불했습니다, 이는 4.20% 증가를 보여줍니다.
관리중인 FCAB 자산은 397.43 M CAD입니다. 지난 한 달 동안 8.75% 상승했습니다.
FCAB 펀드 흐름은 220.67 M CAD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, FCAB은 5.20%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 3일) 금액은 0.11 CAD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
FCAB 주식은 483A Bay Street Holdings LP가 Fidelity 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2025년 1월 28일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
FCAB은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
FCAB은 채권에 투자합니다.
FCAB이 프리미엄(0.25%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.