Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust UnitsFidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust UnitsFidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪370.38 M‬CAD
자금 흐름 (1Y)
‪198.23 M‬CAD
배당 수익률 (표시됨)
5.19%
NAV 할인/프리미엄
0.2%
총 발행 주식
‪14.75 M‬
지출 비율

Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units 정보


발행자
483A Bay Street Holdings LP
브랜드
Fidelity
홈페이지
시작 날짜
2025년 1월 28일
구조
캐나다 뮤추얼 펀드 신탁 (ON)
인덱스 추적
No Underlying Index
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159441086

구분


자산 클래스
대체
카테고리
헤지펀드 전략
포커스
멀티 전략
틈새 시장
절대수익
전략
액티브
지역
선진 시장
가중치 체계
고유
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 7월 31일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
법인
정부
주식0.11%
에너지 미네랄0.10%
커뮤니케이션0.01%
채권, 현금 및 기타99.89%
법인67.78%
정부14.36%
Loans9.83%
Securitized4.89%
ETF1.60%
캐쉬0.92%
기타 (Miscellaneous)0.52%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


FCAB 탑 보유는 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETFUnited States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2028이며, 각각 포트폴리오의 1.60% 및 1.40%를 차지합니다.
FCAB 마지막 배당액은 0.11 CAD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.13 CAD 지불했습니다, 이는 16.88% 감소를 나타냅니다.
관리중인 FCAB 자산은 ‪370.38 M‬ CAD입니다. 지난 한 달 동안 8.64% 상승했습니다.
FCAB 펀드 흐름은 ‪198.23 M‬ CAD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, FCAB5.19%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 3일) 금액은 0.11 CAD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
FCAB 주식은 483A Bay Street Holdings LPFidelity 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2025년 1월 28일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
FCABNo Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
FCAB은 채권에 투자합니다.
FCAB이 프리미엄(0.23%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.