주요 통계
CI Global Unconstrained Bond Fund 정보
시작 날짜
2024년 7월 16일
구조
캐나다 뮤추얼 펀드 신탁 (ON)
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12572B1085
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
정부
주식0.03%
인더스트리얼 서비스0.03%
채권, 현금 및 기타99.97%
법인56.21%
정부36.70%
ETF2.36%
캐쉬2.01%
기타 (Miscellaneous)1.93%
Securitized0.76%
재고 지역별 분석
북아메리카97.31%
유럽2.09%
아시아0.60%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
CUBD은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Corporate로, 전체의 56.21%를 차지하는 주식이며, Government가 36.70%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
CUBD 마지막 배당액은 0.08 CAD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.06 CAD 지불했습니다, 이는 17.50% 증가를 보여줍니다.
관리중인 CUBD 자산은 81.53 M CAD입니다. 지난 한 달 동안 9.48% 상승했습니다.
CUBD 펀드 흐름은 64.07 M CAD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, CUBD은 3.32%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 10월 31일) 금액은 0.08 CAD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
CUBD 주식은 CI Financial Corp.가 CI 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 7월 16일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
CUBD은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
CUBD은 채권에 투자합니다.
CUBD 가격은 지난 한달 −0.43% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 2.25% 늘어납니다. CUBD가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.24% 올라갔습니다, 3달 실적은 2.07% 늘었습니다 그리고 1해에 4.38% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.24% 올라갔습니다, 3달 실적은 2.07% 늘었습니다 그리고 1해에 4.38% 늘었습니다.
CUBD이 프리미엄(0.21%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.