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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
10.38 B
JPY
자금 흐름 (1Y)
2.68 B
JPY
배당 수익률 (표시됨)
1.90%
NAV 할인/프리미엄
−0.6%
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF 정보
발행자
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
브랜드
Nikko
지출 비율
1.00%
홈페이지
en.nikkoam.com
시작 날짜
2022년 8월 12일
인덱스 추적
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
운용 스타일
패시브
ISIN
JP3049690005
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
중간
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 12월 17일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
100.19%
캐쉬
−0.19%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름