NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪385.72 M‬JPY
자금 흐름 (1Y)
‪−135.21 M‬JPY
배당 수익률 (표시됨)
2.53%
NAV 할인/프리미엄
−0.5%
총 발행 주식
‪72.74 K‬
지출 비율
1.00%

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF 정보


발행자
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
브랜드
Nikko
홈페이지
시작 날짜
2022년 8월 12일
인덱스 추적
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
ISIN
JP3049680006

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
중간
전략
바닐라
지역
프랑스
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 1월 10일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부96.90%
캐쉬3.10%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름