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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF
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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
16.73 B
JPY
자금 흐름 (1Y)
7.95 B
JPY
배당 수익률 (표시됨)
2.68%
NAV 할인/프리미엄
−0.08%
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF 정보
발행자
Nomura Holdings, Inc.
브랜드
NEXT FUNDS
지출 비율
0.13%
홈페이지
nextfunds.jp
시작 날짜
2021년 10월 29일
인덱스 추적
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
운용 스타일
패시브
ISIN
JP3049390002
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
중간
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 11월 29일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
99.25%
캐쉬
0.75%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름