주요 통계
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF 정보
시작 날짜
2021년 3월 31일
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049260007
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
캐쉬
주식89.23%
전자 기술9.85%
테크놀로지 서비스8.97%
금융6.62%
의료 기술3.93%
리테일 트레이드3.76%
컨슈머 논-듀어러블즈1.87%
제조업1.46%
컨슈머 서비스1.42%
에너지 미네랄1.17%
유틸리티1.13%
코머셜 서비스1.00%
소비자 내구재0.95%
헬쓰 서비스0.75%
프로세스 산업0.73%
이송/배달0.67%
커뮤니케이션0.46%
인더스트리얼 서비스0.43%
디스트리뷰션 서비스0.30%
비에너지 미네럴0.20%
기타 (Miscellaneous)0.02%
채권, 현금 및 기타10.77%
캐쉬106.09%
Futures1.98%
기타 (Miscellaneous)−97.29%
재고 지역별 분석
북아메리카97.40%
유럽2.60%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
배당
3월 '22
9월 '22
3월 '23
9월 '23
3월 '24
9월 '24
3월 '25
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 3월 7일
2025년 3월 10일
2025년 4월 18일
14.300
중간
2024년 9월 9일
2024년 9월 10일
2024년 10월 18일
9.800
최종
2024년 3월 7일
2024년 3월 10일
2024년 4월 18일
17.800
중간
2023년 9월 7일
2023년 9월 10일
2023년 10월 19일
15.800
최종