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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
27.33 B
JPY
자금 흐름 (1Y)
−5.42 B
JPY
배당 수익률 (표시됨)
1.55%
NAV 할인/프리미엄
−0.4%
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF 정보
발행자
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
브랜드
Nikko
지출 비율
0.30%
홈페이지
en.nikkoam.com
시작 날짜
2020년 3월 13일
인덱스 추적
Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY
운용 스타일
패시브
ISIN
JP3049030004
구분
자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
대형주
틈새 시장
광범위한 기반
전략
가격가중
가중치 체계
가격
선택 기준
위원회
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 7월 8일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
뮤츄얼 펀드
채권, 현금 및 기타
100.00%
뮤츄얼 펀드
97.61%
캐쉬
2.39%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름