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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
77.12 B
JPY
자금 흐름 (1Y)
−4.00 B
JPY
배당 수익률 (표시됨)
2.43%
NAV 할인/프리미엄
0.04%
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD US BD(CURRENCY HEDGE) ETF 정보
발행자
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
브랜드
Nikko
지출 비율
0.24%
홈페이지
en.nikkoam.com
시작 날짜
2016년 8월 29일
인덱스 추적
S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net
운용 스타일
패시브
ISIN
JP3048340008
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
중간
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 11월 21일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
101.20%
캐쉬
−1.20%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름