iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 정보
홈페이지
시작 날짜
2014년 1월 14일
구조
스위스 CISA
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인99.76%
캐쉬0.14%
스트럭쳐드0.09%
재고 지역별 분석
유럽86.07%
북아메리카8.85%
오세아니아2.44%
라틴 아메리카1.73%
아시아0.47%
미들 이스트0.44%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
XMTF 탑 보유는 Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 및 Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034이며, 각각 포트폴리오의 0.49% 및 0.42%를 차지합니다.
XMTF 마지막 배당액은 0.62 EUR 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 0.59 EUR 지불했습니다, 이는 4.88% 증가를 보여줍니다.
예, XMTF은 1.17%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 17일) 금액은 0.62 EUR였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
XMTF 주식은 BlackRock, Inc.가 iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2014년 1월 14일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
XMTF 지출 비율은 0.15%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.15%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
XMTF은 SBI Corporate Total Return Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
XMTF은 채권에 투자합니다.