Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2013년 5월 15일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
합성
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
인더스트리얼 서비스
기타 (Miscellaneous)
디스트리뷰션 서비스
주식100.00%
인더스트리얼 서비스48.30%
기타 (Miscellaneous)14.68%
디스트리뷰션 서비스13.83%
에너지 미네랄9.49%
유틸리티4.61%
코머셜 서비스4.58%
프로세스 산업4.51%
채권, 현금 및 기타−0.00%
캐쉬−0.00%
재고 지역별 분석
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
SMLD은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Industrial Services로, 전체의 48.30%를 차지하는 주식이며, Miscellaneous가 14.68%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
SMLD 탑 보유는 Energy Transfer LP 및 Enterprise Products Partners L.P.이며, 각각 포트폴리오의 13.00% 및 11.18%를 차지합니다.
SMLD 마지막 배당액은 0.81 EUR 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.98 EUR 지불했습니다, 이는 20.08% 감소를 나타냅니다.
예, SMLD은 8.07%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 18일) 금액은 0.81 EUR였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
SMLD 주식은 Invesco Ltd.가 Invesco 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2013년 5월 15일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
SMLD 지출 비율은 0.50%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.50%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
SMLD은 Morningstar MLP Composite Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
SMLD은 주식에 투자합니다.