L&G China CNY Bond UCITS ETF USD 정보
시작 날짜
2020년 9월 11일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부90.97%
법인7.35%
에이전시1.53%
캐쉬0.15%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
DRGN은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 90.97%를 차지하는 주식이며, Corporate가 7.35%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
DRGN 마지막 배당액은 0.08 EUR 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 0.10 EUR 지불했습니다, 이는 30.99% 감소를 나타냅니다.
예, DRGN은 1.99%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 25일) 금액은 0.08 EUR였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
DRGN 주식은 Legal & General Group Plc가 L&G 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2020년 9월 11일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
DRGN 지출 비율은 0.30%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.30%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
DRGN은 JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
DRGN은 채권에 투자합니다.