L&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USD

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪61.01 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
배당 수익률 (표시됨)
1.99%
NAV 할인/프리미엄
총 발행 주식
‪6.24 M‬
지출 비율
0.30%

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD 정보


브랜드
L&G
시작 날짜
2020년 9월 11일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
ESG
지역
중국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
원칙 기반

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 3일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부91.48%
법인6.81%
에이전시1.62%
캐쉬0.10%
재고 지역별 분석
100%
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


DRGN은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 91.48%를 차지하는 주식이며, Corporate6.81%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
DRGN 마지막 배당액은 0.08 EUR 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 0.10 EUR 지불했습니다, 이는 30.99% 감소를 나타냅니다.
예, DRGN1.99%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 25일) 금액은 0.08 EUR였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
DRGN 주식은 Legal & General Group PlcL&G 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2020년 9월 11일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
DRGN 지출 비율은 0.30%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.30%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
DRGNJP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
DRGN은 채권에 투자합니다.