JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR 정보
시작 날짜
2021년 1월 21일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
정부89.63%
법인10.45%
기타 (Miscellaneous)−0.08%
재고 지역별 분석
라틴 아메리카33.73%
유럽20.49%
미들 이스트17.64%
아시아13.41%
북아메리카7.59%
아프리카7.14%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
ASRD은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 89.63%를 차지하는 주식이며, Corporate가 10.45%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Latin America 영역에 있습니다.
ASRD 탑 보유는 Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 및 Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035이며, 각각 포트폴리오의 0.94% 및 0.79%를 차지합니다.
아니요, ASRD는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
ASRD 주식은 BNP Paribas SA가 BNP Paribas 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2021년 1월 21일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
ASRD 지출 비율은 0.26%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.26%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
ASRD은 JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
ASRD은 채권에 투자합니다.