United 15+ Year BBB US Corporate Exchange Traded Bond ETF Units 정보
홈페이지
시작 날짜
2024년 8월 19일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
UOB Asset Management (Taiwan) Co., Ltd.
ISIN
TW00000959B6
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인97.64%
캐쉬2.36%
재고 지역별 분석
북아메리카69.04%
유럽21.20%
아시아5.96%
라틴 아메리카3.80%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
00959B 탑 보유는 Boeing Company 7.008% 01-MAY-2064 및 Goldman Sachs Group, Inc. 6.25% 01-FEB-2041이며, 각각 포트폴리오의 5.16% 및 4.41%를 차지합니다.
00959B 마지막 배당액은 0.05 TWD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.04 TWD 지불했습니다, 이는 2.22% 증가를 보여줍니다.
예, 00959B은 5.73%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 24일) 금액은 0.05 TWD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
00959B 주식은 United Overseas Bank Ltd. (Singapore)가 United 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 8월 19일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
00959B은 ICE 15+ Year BBB Rated Large Cap USD Corporate Bond Index - TWD - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
00959B은 채권에 투자합니다.