SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units 정보
홈페이지
시작 날짜
2024년 9월 6일
구조
개방형 펀드
복제 방식
합성
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000958B8
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인97.91%
캐쉬2.09%
재고 지역별 분석
유럽49.78%
북아메리카36.67%
오세아니아7.40%
아시아6.15%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
00958B 마지막 배당액은 0.02 TWD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.05 TWD 지불했습니다, 이는 133.33% 감소를 나타냅니다.
예, 00958B은 0.00%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 10월 20일) 금액은 0.05 TWD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
00958B 주식은 SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.가 SinoPac 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 9월 6일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
00958B 지출 비율은 0.31%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.31%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
00958B은 ICE 15+ Year Investment Grade US Banking ESG Index - TWD - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
00958B은 채권에 투자합니다.