주요 통계
Cathay Pacific 10+ Year Investment Grade Financial Bond ETF 정보
시작 날짜
2023년 10월 4일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000933B1
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인98.58%
캐쉬1.42%
재고 지역별 분석
북아메리카82.59%
유럽13.45%
아시아2.90%
오세아니아1.06%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
00933B 탑 보유는 Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 및 JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038이며, 각각 포트폴리오의 5.50% 및 3.97%를 차지합니다.
00933B 마지막 배당액은 0.07 TWD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.07 TWD 지불했습니다,
관리중인 00933B 자산은 84.51 B TWD입니다. 지난 한 달 동안 2.42% 상승했습니다.
00933B 펀드 흐름은 29.78 B TWD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, 00933B은 5.40%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 11일) 금액은 0.07 TWD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
00933B 주식은 Cathay Financial Holdings Co., Ltd.가 Cathay 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 10월 4일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
00933B은 Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
00933B은 채권에 투자합니다.
00933B 가격은 지난 한달 3.36% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −9.60% 줄어듭니다. 00933B가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 7.72% 늘었습니다 그리고 1해에 −3.06% 줄었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 7.72% 늘었습니다 그리고 1해에 −3.06% 줄었습니다.
00933B이 프리미엄(0.29%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.