주요 통계
CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF 정보
시작 날짜
2021년 1월 27일
구조
개방형 펀드
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부94.49%
캐쉬2.79%
법인2.72%
재고 지역별 분석
아시아28.81%
라틴 아메리카27.30%
미들 이스트25.74%
북아메리카18.15%
유럽0.00%
아프리카0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
00884B은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 94.49%를 차지하는 주식이며, Corporate가 2.72%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
00884B 탑 보유는 Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110 및 Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054이며, 각각 포트폴리오의 4.52% 및 4.06%를 차지합니다.
00884B 마지막 배당액은 0.47 TWD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.47 TWD 지불했습니다,
관리중인 00884B 자산은 2.19 B TWD입니다. 지난 한 달 동안 5.06% 상승했습니다.
00884B 펀드 흐름은 179.81 M TWD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, 00884B은 6.01%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 8월 11일) 금액은 0.47 TWD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
00884B 주식은 HSBC Holdings Plc가 CTBC 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2021년 1월 27일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
00884B 지출 비율은 0.46%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.46%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
00884B은 ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
00884B은 채권에 투자합니다.
00884B 가격은 지난 한달 3.76% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −10.34% 줄어듭니다. 00884B가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 7.95% 늘었습니다 그리고 1해에 −5.30% 줄었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 7.95% 늘었습니다 그리고 1해에 −5.30% 줄었습니다.
00884B이 프리미엄(0.11%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.