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CTBC US High Grade Municipal Bond ETF
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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
257.89 M
TWD
자금 흐름 (1Y)
−57.92 M
TWD
배당 수익률 (표시됨)
4.11%
NAV 할인/프리미엄
−0.1%
CTBC US High Grade Municipal Bond ETF 정보
발행자
HSBC Holdings Plc
브랜드
CTBC
지출 비율
0.40%
홈페이지
ctbcinvestments.com.tw
시작 날짜
2019년 7월 30일
인덱스 추적
Bloomberg Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index - Benchmark TR Net
운용 스타일
패시브
ISIN
TW00000847B3
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
장기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 12월 16일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
법인
지자체
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
법인
66.46%
지자체
16.09%
정부
15.33%
캐쉬
2.12%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름