Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units 정보
홈페이지
시작 날짜
2019년 6월 4일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인98.23%
캐쉬1.77%
재고 지역별 분석
북아메리카73.92%
유럽19.36%
아시아4.55%
오세아니아2.17%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
00842B 탑 보유는 Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045 및 Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043이며, 각각 포트폴리오의 4.73% 및 4.21%를 차지합니다.
00842B 마지막 배당액은 0.55 TWD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.55 TWD 지불했습니다,
예, 00842B은 6.47%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 8월 4일) 금액은 0.55 TWD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
00842B 주식은 TS Financial Holding Co., Ltd.가 Taishin 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 6월 4일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
00842B 지출 비율은 0.35%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.35%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
00842B은 Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
00842B은 채권에 투자합니다.