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CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND
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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
128.32 M
TWD
자금 흐름 (1Y)
−1.01 M
TWD
배당 수익률 (표시됨)
5.08%
NAV 할인/프리미엄
0.09%
CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND 정보
발행자
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
브랜드
Capital
지출 비율
0.45%
홈페이지
capitalfund.com.tw
시작 날짜
2019년 4월 3일
인덱스 추적
ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net
운용 스타일
패시브
ISIN
TW00000793B9
구분
자산 클래스
채권
카테고리
기업, 선호
포커스
투자 등급
틈새 시장
장기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
신용 등급
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 12월 20일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
법인
채권, 현금 및 기타
100.00%
법인
99.41%
캐쉬
0.59%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름