주요 통계
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF 정보
시작 날짜
2019년 2월 25일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
소득세 유형
자본 이득
주 어드바이저
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000781B4
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인98.29%
캐쉬1.71%
재고 지역별 분석
북아메리카98.54%
아시아1.46%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
00781B 탑 보유는 Apple Inc. 4.65% 23-FEB-2046 및 Visa Inc. 4.3% 14-DEC-2045이며, 각각 포트폴리오의 4.51% 및 3.46%를 차지합니다.
00781B 마지막 배당액은 0.45 TWD 였습니다. 그 전에, 발행자는 배당으로 0.50 TWD 지불했습니다, 이는 11.11% 감소를 나타냅니다.
관리중인 00781B 자산은 201.14 M TWD입니다. 지난 한 달 동안 13.06% 상승했습니다.
00781B 펀드 흐름은 49.58 M TWD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, 00781B은 6.78%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 11일) 금액은 0.50 TWD였습니다.
00781B 주식은 Cathay Financial Holdings Co., Ltd.가 Cathay 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 2월 25일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
00781B 지출 비율은 0.45%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.45%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
00781B은 Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Index - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
00781B은 채권에 투자합니다.
00781B 가격은 지난 한달 4.00% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −12.32% 줄어듭니다. 00781B가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 8.26% 늘었습니다 그리고 1해에 −6.38% 줄었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 8.26% 늘었습니다 그리고 1해에 −6.38% 줄었습니다.
00781B이 프리미엄(0.94%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.