KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF

거래 없음
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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪60.00 B‬TWD
자금 흐름 (1Y)
‪3.55 B‬TWD
배당 수익률 (표시됨)
5.25%
NAV 할인/프리미엄
0.06%
총 발행 주식
‪1.86 B‬
지출 비율
0.56%

KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF 정보


브랜드
L&G
홈페이지
시작 날짜
2019년 2월 14일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Capitalizes
소득세 유형
자본 이득
주 어드바이저
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2

구분


자산 클래스
채권
카테고리
기업, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
장기
전략
바닐라
지역
글로벌
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
신용 등급

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 1일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
캐쉬
채권, 현금 및 기타100.00%
캐쉬96.79%
법인3.17%
지자체0.04%
기타 (Miscellaneous)0.00%
재고 지역별 분석
1%90%3%4%
북아메리카90.85%
아시아4.04%
유럽3.67%
오세아니아1.44%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


00777B 마지막 배당액은 0.14 TWD 였습니다. 그 전에, 발행자는 배당으로 0.14 TWD 지불했습니다,
관리중인 00777B 자산은 ‪60.00 B‬ TWD입니다. 지난 한 달 동안 2.02% 상승했습니다.
00777B 펀드 흐름은 ‪3.55 B‬ TWD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, 00777B5.25%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 11일) 금액은 0.14 TWD였습니다.
00777B 주식은 KGI Financial Holding Co., Ltd.L&G 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 2월 14일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
00777B 지출 비율은 0.56%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.56%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
00777BBloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
00777B은 현금에 투자합니다.
00777B 가격은 지난 한달 1.97% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −12.18% 줄어듭니다. 00777B가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 5.16% 늘었습니다 그리고 1해에 −6.69% 줄었습니다.
00777B이 프리미엄(0.06%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.