주요 통계
KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2019년 2월 14일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
소득세 유형
자본 이득
주 어드바이저
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
캐쉬
채권, 현금 및 기타100.00%
캐쉬96.79%
법인3.17%
지자체0.04%
기타 (Miscellaneous)0.00%
재고 지역별 분석
북아메리카90.85%
아시아4.04%
유럽3.67%
오세아니아1.44%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
00777B 마지막 배당액은 0.14 TWD 였습니다. 그 전에, 발행자는 배당으로 0.14 TWD 지불했습니다,
관리중인 00777B 자산은 60.00 B TWD입니다. 지난 한 달 동안 2.02% 상승했습니다.
00777B 펀드 흐름은 3.55 B TWD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, 00777B은 5.25%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 11일) 금액은 0.14 TWD였습니다.
00777B 주식은 KGI Financial Holding Co., Ltd.가 L&G 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 2월 14일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
00777B 지출 비율은 0.56%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.56%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
00777B은 Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
00777B은 현금에 투자합니다.
00777B 가격은 지난 한달 1.97% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −12.18% 줄어듭니다. 00777B가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 5.16% 늘었습니다 그리고 1해에 −6.69% 줄었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 5.16% 늘었습니다 그리고 1해에 −6.69% 줄었습니다.
00777B이 프리미엄(0.06%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.