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CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND

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분석
토론 테크니컬즈 시즌별

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪7.33 B‬ TWD
자금 흐름 (1Y)
‪2.04 B‬ TWD
배당 수익률 (표시됨)
5.33%
NAV 할인/프리미엄
0.03%
총 발행 주식
‪213.73 M‬
지출 비율
0.46%

CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND 정보


발행자
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
브랜드
Capital
홈페이지
capitalfund.com.tw
시작 날짜
2018년 10월 15일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000755B8

구분


자산 클래스
채권
카테고리
기업, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
장기
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능——————
NAV 총 수익률——————

펀드에 포함된 내용


2025년 2월 12일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인99.87%
캐쉬0.13%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

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