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Fubon China Policy Bank Bond ETF
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주요 통계
관리 자산 (AUM)
7.14 B
TWD
자금 흐름 (1Y)
−4.01 B
TWD
배당 수익률 (표시됨)
3.28%
NAV 할인/프리미엄
−1.02%
Fubon China Policy Bank Bond ETF 정보
발행자
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
브랜드
Fubon
지출 비율
0.42%
홈페이지
websys.fsit.com.tw
시작 날짜
2018년 2월 8일
인덱스 추적
Bloomberg Barclays China Policy Bank Index
운용 스타일
패시브
ISIN
TW00000718B6
구분
자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 11월 22일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
96.13%
캐쉬
1.61%
에이전시
1.30%
기타 (Miscellaneous)
0.96%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름