MIGDAL MUTUAL FUNDMM

MIGDAL MUTUAL FUND

423.92ILA
+0.81+0.19%
13:01 GMT 에 마감 때
ILA
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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪570.19 M‬ILS
자금 흐름 (1Y)
‪5.35 B‬ILS
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
−0.04%
총 발행 주식
‪2.00 M‬
지출 비율
0.11%

MIGDAL MUTUAL FUND 정보


발행자
브랜드
MTF
홈페이지
시작 날짜
2021년 3월 4일
인덱스 추적
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011728248

구분


자산 클래스
채권
카테고리
기업, 컨버터블
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
광범위한 만기
지역
글로벌
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2024년 12월 31일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인97.87%
기타 (Miscellaneous)2.13%
캐쉬−0.00%
재고 지역별 분석
7%92%
미들 이스트92.07%
북아메리카7.93%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
오세아니아0.00%

관리 자산 (AUM)



자금 흐름