주요 통계
MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units 정보
시작 날짜
2023년 2월 19일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011933178
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인92.38%
기타 (Miscellaneous)7.57%
정부0.09%
캐쉬−0.05%
재고 지역별 분석
미들 이스트96.66%
북아메리카3.18%
오세아니아0.16%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
MTF.F116은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Corporate로, 전체의 92.38%를 차지하는 주식이며, Government가 0.09%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Middle East 영역에 있습니다.
관리중인 MTF.F116 자산은 780.49 M ILA입니다.
MTF.F116 펀드 흐름은 −807.82 M ILA (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, MTF.F116는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
MTF.F116 주식은 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.가 MTF 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 2월 19일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
MTF.F116 지출 비율은 0.01%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.01%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
MTF.F116은 Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
MTF.F116은 채권에 투자합니다.
MTF.F116 가격은 지난 한달 0.83% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 6.89% 늘어납니다. MTF.F116가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달2.13% 올라갔습니다, 3달 실적은 2.81% 늘었습니다 그리고 1해에 7.61% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달2.13% 올라갔습니다, 3달 실적은 2.81% 늘었습니다 그리고 1해에 7.61% 늘었습니다.
MTF.F116이 프리미엄(0.13%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.