KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units 정보
시작 날짜
2018년 12월 4일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469199
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인96.76%
캐쉬3.24%
재고 지역별 분석
북아메리카61.74%
유럽27.95%
아시아8.48%
오세아니아1.83%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
KSM.F106 탑 보유는 Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 및 JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034이며, 각각 포트폴리오의 7.85% 및 6.21%를 차지합니다.
아니요, KSM.F106는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
KSM.F106 주식은 KSM Mutual Funds Ltd.가 KSM 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2018년 12월 4일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
KSM.F106은 iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
KSM.F106은 채권에 투자합니다.
KSM.F106이 프리미엄(0.46%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.