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주요 통계
관리 자산 (AUM)
119.63 M
CNY
자금 흐름 (1Y)
5.41 M
CNY
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
13.4%
ICBC CREDIT SUISSE 정보
발행자
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
브랜드
ICBC
지출 비율
0.30%
홈페이지
icbccs.com.cn
시작 날짜
2019년 11월 1일
인덱스 추적
Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
운용 스타일
패시브
ISIN
CNE1000045F4
구분
자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 6월 30일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
금융
제조업
전자 기술
테크놀로지 서비스
주식
96.94%
금융
26.18%
제조업
21.48%
전자 기술
15.14%
테크놀로지 서비스
10.40%
의료 기술
6.74%
유틸리티
5.39%
소비자 내구재
3.35%
프로세스 산업
2.89%
컨슈머 논-듀어러블즈
2.22%
이송/배달
1.54%
커뮤니케이션
0.66%
코머셜 서비스
0.63%
인더스트리얼 서비스
0.17%
헬쓰 서비스
0.15%
채권, 현금 및 기타
3.06%
캐쉬
3.06%
재고 지역별 분석
100%
아시아
100.00%
북아메리카
0.00%
라틴 아메리카
0.00%
유럽
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름