SZSE SME-CHINEXT 400 Transactional Open-end Index Fund 정보
홈페이지
시작 날짜
2012년 3월 22일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001GD4
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
전자 기술
제조업
테크놀로지 서비스
프로세스 산업
주식98.79%
전자 기술23.11%
제조업18.97%
테크놀로지 서비스13.72%
프로세스 산업10.36%
의료 기술8.66%
금융4.73%
비에너지 미네럴4.17%
코머셜 서비스2.75%
소비자 내구재2.64%
컨슈머 논-듀어러블즈2.53%
인더스트리얼 서비스1.64%
컨슈머 서비스1.25%
디스트리뷰션 서비스0.89%
리테일 트레이드0.79%
커뮤니케이션0.70%
헬쓰 서비스0.57%
이송/배달0.56%
유틸리티0.51%
에너지 미네랄0.24%
채권, 현금 및 기타1.21%
캐쉬1.21%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
159918은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Electronic Technology로, 전체의 23.11%를 차지하는 주식이며, Producer Manufacturing가 18.97%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
아니요, 159918는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
159918 주식은 Harvest Fund Management Co., Ltd.가 Harvest 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2012년 3월 22일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
159918 지출 비율은 0.60%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.60%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
159918은 China Innovation 400 Index - CNY - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
159918은 주식에 투자합니다.
159918 가격은 지난 한달 3.08% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 49.50% 늘어납니다. 159918가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달2.99% 올라갔습니다, 3달 실적은 23.57% 늘었습니다 그리고 1해에 54.58% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달2.99% 올라갔습니다, 3달 실적은 23.57% 늘었습니다 그리고 1해에 54.58% 늘었습니다.
159918이 프리미엄(0.12%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.