Harvest CNI Green Electricity Exchange Traded Fund 정보
홈페이지
시작 날짜
2022년 4월 21일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005923
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
유틸리티
주식97.43%
유틸리티83.58%
제조업6.10%
전자 기술2.14%
프로세스 산업2.08%
금융1.69%
인더스트리얼 서비스1.30%
비에너지 미네럴0.55%
채권, 현금 및 기타2.57%
캐쉬2.57%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
159625은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Utilities로, 전체의 83.58%를 차지하는 주식이며, Producer Manufacturing가 6.10%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
159625 탑 보유는 China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A 및 China Yangtze Power Co., Ltd. Class A이며, 각각 포트폴리오의 10.33% 및 10.31%를 차지합니다.
아니요, 159625는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
159625 주식은 Harvest Fund Management Co., Ltd.가 Harvest 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2022년 4월 21일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
159625 지출 비율은 0.60%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.60%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
159625은 National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
159625은 주식에 투자합니다.
159625 가격은 지난 한달 1.11% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 2.41% 늘어납니다. 159625가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달1.11% 올라갔습니다, 3달 실적은 4.30% 늘었습니다 그리고 1해에 4.54% 늘었습니다.
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159625이 프리미엄(0.16%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.