주요 통계
ICBCCS CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund Units 정보
홈페이지
시작 날짜
2024년 5월 30일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100006JB1
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
비에너지 미네럴
주식96.52%
비에너지 미네럴85.85%
소비자 내구재4.72%
리테일 트레이드3.55%
디스트리뷰션 서비스1.50%
프로세스 산업0.39%
금융0.35%
제조업0.16%
채권, 현금 및 기타3.48%
캐쉬3.48%
재고 지역별 분석
아시아96.10%
북아메리카2.58%
오세아니아1.33%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
159315은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Non-Energy Minerals로, 전체의 85.85%를 차지하는 주식이며, Consumer Durables가 4.72%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
159315 탑 보유는 Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class A 및 Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A이며, 각각 포트폴리오의 11.11% 및 11.09%를 차지합니다.
관리중인 159315 자산은 117.73 M CNY입니다. 지난 한 달 동안 144.45% 상승했습니다.
159315 펀드 흐름은 18.41 M CNY (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, 159315는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
159315 주식은 ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.가 ICBC 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 5월 30일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
159315 지출 비율은 0.52%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.52%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
159315은 CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
159315은 주식에 투자합니다.
159315 가격은 지난 한달 16.19% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 58.26% 늘어납니다. 159315가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달18.07% 올라갔습니다, 3달 실적은 28.18% 늘었습니다 그리고 1해에 75.63% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달18.07% 올라갔습니다, 3달 실적은 28.18% 늘었습니다 그리고 1해에 75.63% 늘었습니다.
159315이 프리미엄(0.27%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.