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iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪663.78 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
총 발행 주식
‪138.66 M‬
지출 비율
0.50%

iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR 정보


브랜드
iShares
홈페이지
시작 날짜
2019년 11월 20일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L730

구분


자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
광범위한 만기
전략
ESG
지역
이머징 마켓
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
원칙 기반

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 8일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
정부84.09%
법인15.20%
뮤츄얼 펀드0.46%
캐쉬0.24%
재고 지역별 분석
0.1%34%7%20%6%17%13%
라틴 아메리카34.75%
유럽20.11%
미들 이스트17.48%
아시아13.20%
북아메리카7.95%
아프리카6.45%
오세아니아0.05%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


SLMG은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 84.09%를 차지하는 주식이며, Corporate15.20%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Latin America 영역에 있습니다.
아니요, SLMG는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
SLMG 주식은 BlackRock, Inc.iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 11월 20일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
SLMG 지출 비율은 0.50%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.50%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
SLMGJP Morgan ESG EMBI Global Diversified를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
SLMG은 채권에 투자합니다.