iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR 정보
홈페이지
시작 날짜
2019년 2월 25일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGPP6697
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.65%
캐쉬0.27%
뮤츄얼 펀드0.08%
재고 지역별 분석
북아메리카99.92%
유럽0.08%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
IBB1 탑 보유는 United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 및 United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034이며, 각각 포트폴리오의 9.88% 및 9.35%를 차지합니다.
IBB1 마지막 배당액은 0.09 EUR 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 0.08 EUR 지불했습니다, 이는 9.02% 증가를 보여줍니다.
예, IBB1은 4.00%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 11월 26일) 금액은 0.09 EUR였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
IBB1 주식은 BlackRock, Inc.가 iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 2월 25일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
IBB1 지출 비율은 0.10%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.10%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
IBB1은 ICE BofA US Treasury (7-10 Y)를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
IBB1은 채권에 투자합니다.