Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETFFidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETFFidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF

Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪1.39 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
배당 수익률 (표시됨)
3.40%
NAV 할인/프리미엄
총 발행 주식
‪276.70 K‬
지출 비율
0.20%

Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF 정보


발행자
FMR LLC
브랜드
Fidelity
홈페이지
시작 날짜
2022년 8월 11일
인덱스 추적
Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000IF0HTJ9

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
ESG
지역
글로벌
가중치 체계
원칙 기반
선택 기준
원칙 기반

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 5일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부98.97%
캐쉬1.03%
기타 (Miscellaneous)−0.00%
재고 지역별 분석
0.4%1%13%60%1%22%
유럽60.99%
아시아22.55%
북아메리카13.20%
라틴 아메리카1.82%
미들 이스트1.06%
오세아니아0.39%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


FFGG 마지막 배당액은 0.04 EUR 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.04 EUR 지불했습니다, 이는 5.85% 증가를 보여줍니다.
예, FFGG3.40%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 8월 28일) 금액은 0.04 EUR였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
FFGG 주식은 FMR LLCFidelity 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2022년 8월 11일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
FFGG 지출 비율은 0.20%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.20%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
FFGGSolactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
FFGG은 채권에 투자합니다.