UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation 정보
홈페이지
시작 날짜
2019년 8월 2일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
UBS Asset Management (Europe) SA
식별자
2
ISINLU1974696418
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
법인53.76%
정부45.79%
캐쉬0.45%
재고 지역별 분석
아시아33.83%
유럽20.89%
라틴 아메리카16.99%
북아메리카16.36%
미들 이스트11.00%
아프리카0.93%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
EMIE은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Corporate로, 전체의 53.76%를 차지하는 주식이며, Government가 45.79%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
EMIE 탑 보유는 Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029 및 Government of Poland 4.875% 04-OCT-2033이며, 각각 포트폴리오의 0.98% 및 0.73%를 차지합니다.
아니요, EMIE는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
EMIE 주식은 UBS Group AG가 UBS 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 8월 2일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
EMIE 지출 비율은 0.43%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.43%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
EMIE은 J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
EMIE은 채권에 투자합니다.