Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2007년 5월 25일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
합성
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
정부82.62%
법인14.93%
캐쉬1.29%
기타 (Miscellaneous)1.16%
재고 지역별 분석
유럽93.99%
북아메리카5.03%
오세아니아0.98%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
DBXT은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 82.62%를 차지하는 주식이며, Corporate가 14.93%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
DBXT 탑 보유는 Spain 3.45% 31-OCT-2034 및 Belgium 3.5% 22-JUN-2055이며, 각각 포트폴리오의 2.55% 및 2.13%를 차지합니다.
아니요, DBXT는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
DBXT 주식은 Deutsche Bank AG가 Xtrackers 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2007년 5월 25일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
DBXT 지출 비율은 0.10%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.10%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
DBXT은 Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
DBXT은 채권에 투자합니다.