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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
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홀딩스
토론
주요 통계
관리 자산 (AUM)
795.87 K
EUR
자금 흐름 (1Y)
—
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
—
총 발행 주식
81.40 K
지출 비율
0.10%
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution 정보
발행자
UBS Group AG
브랜드
UBS
홈페이지
ubs.com
시작 날짜
2025년 7월 15일
구조
룩셈부르크 SICAV
인덱스 추적
Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459799943
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
장기
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 9월 2일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
99.91%
캐쉬
0.09%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카
100.00%
라틴 아메리카
0.00%
유럽
0.00%
아시아
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
탑 CHSS 홀딩스는 무엇인가요?
CHSS 탑 보유는
United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055
및
United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055
이며, 각각 포트폴리오의 2.44% 및 2.41%를 차지합니다.
CHSS 배당금을 지급하나요?
아니요, CHSS는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
CHSS을 발행하는 회사는 어디인가요?
CHSS 주식은 UBS Group AG가 UBS 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2025년 7월 15일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
CHSS 지출 비율이란 무엇인가요?
CHSS 지출 비율은 0.10%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.10%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
CHSS는 무슨 지수를 추적하나요?
CHSS은 Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
CHSS 은 무엇에 투자하고 있나요?
CHSS은 채권에 투자합니다.