BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation 정보
홈페이지
시작 날짜
2019년 1월 15일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인99.86%
캐쉬0.14%
재고 지역별 분석
유럽79.24%
북아메리카17.48%
아시아1.71%
오세아니아1.56%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
ASRI 탑 보유는 Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028 및 Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 2.375% 27-MAY-2028이며, 각각 포트폴리오의 0.21% 및 0.19%를 차지합니다.
아니요, ASRI는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
ASRI 주식은 BNP Paribas SA가 BNP Paribas 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 1월 15일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
ASRI 지출 비율은 0.20%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.20%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
ASRI은 Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
ASRI은 채권에 투자합니다.