BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution 정보
시작 날짜
2021년 2월 18일
구조
룩셈부르크 SICAV
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2244386137
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인100.00%
재고 지역별 분석
유럽86.82%
북아메리카8.09%
아시아5.09%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
ASRG 탑 보유는 Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 및 ams-OSRAM AG 10.5% 30-MAR-2029이며, 각각 포트폴리오의 0.84% 및 0.76%를 차지합니다.
ASRG 마지막 배당액은 0.44 EUR 였습니다. 전해, 발행자는 배당으로 0.56 EUR 지불했습니다, 이는 27.27% 감소를 나타냅니다.
예, ASRG은 4.77%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 4월 28일) 금액은 0.44 EUR였습니다. 배당은 매년 지급됩니다.
ASRG 주식은 BNP Paribas SA가 BNP Paribas 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2021년 2월 18일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
ASRG 지출 비율은 0.39%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.39%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
ASRG은 Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
ASRG은 채권에 투자합니다.