HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units 정보
홈페이지
시작 날짜
2023년 11월 21일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
소득세 유형
자본 이득
주 어드바이저
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006C68
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
테크놀로지 서비스
주식96.10%
테크놀로지 서비스86.76%
전자 기술4.39%
코머셜 서비스3.75%
제조업0.73%
디스트리뷰션 서비스0.47%
채권, 현금 및 기타3.90%
캐쉬2.82%
기타 (Miscellaneous)1.08%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
561010은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Technology Services로, 전체의 86.76%를 차지하는 주식이며, Electronic Technology가 4.39%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
561010 탑 보유는 iflytek Co., Ltd. Class A 및 Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A이며, 각각 포트폴리오의 8.91% 및 5.23%를 차지합니다.
아니요, 561010는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
561010 주식은 Guotai Junan Securities Co., Ltd.가 HuaAn 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 11월 21일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
561010 지출 비율은 0.60%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.60%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
561010은 CSI All Inclusive Software Development Index - CNY - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
561010은 주식에 투자합니다.
561010이 프리미엄(0.06%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.