GF CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units 정보
홈페이지
시작 날짜
2023년 5월 24일
구조
개방형 펀드
CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
GF Fund Management Co., Ltd.
식별자
2
ISIN CNE1000060V0
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
이송/배달
프로세스 산업
에너지 미네랄
비에너지 미네럴
주식99.50%
이송/배달17.57%
프로세스 산업13.98%
에너지 미네랄13.05%
비에너지 미네럴12.74%
인더스트리얼 서비스8.64%
제조업7.58%
금융7.55%
유틸리티6.29%
커뮤니케이션5.83%
리테일 트레이드2.19%
소비자 내구재1.39%
전자 기술1.37%
의료 기술1.31%
테크놀로지 서비스0.01%
코머셜 서비스0.00%
채권, 현금 및 기타0.50%
캐쉬0.50%
기타 (Miscellaneous)0.00%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
560700은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Transportation로, 전체의 17.57%를 차지하는 주식이며, Process Industries가 13.98%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
560700 탑 보유는 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A 및 China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A이며, 각각 포트폴리오의 7.93% 및 3.85%를 차지합니다.
560700 마지막 배당액은 0.05 CNY 였습니다. 전해, 발행자는 배당으로 0.04 CNY 지불했습니다, 이는 24.47% 증가를 보여줍니다.
예, 560700은 4.50%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 12월 15일) 금액은 0.05 CNY였습니다. 배당은 매년 지급됩니다.
560700 주식은 GF Securities Co., Ltd.가 GF Fund 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 5월 24일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
560700 지출 비율은 0.55%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.55%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
560700은 CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
560700은 주식에 투자합니다.