China Universal CSI 800 Value Exchange Traded Fund Units 정보
홈페이지
시작 날짜
2023년 6월 20일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000063S0
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
주식99.29%
금융43.37%
제조업7.53%
에너지 미네랄6.36%
소비자 내구재5.81%
프로세스 산업5.56%
유틸리티4.99%
비에너지 미네럴4.77%
전자 기술4.77%
인더스트리얼 서비스4.57%
이송/배달3.40%
커뮤니케이션2.92%
의료 기술1.60%
컨슈머 논-듀어러블즈1.47%
디스트리뷰션 서비스0.84%
컨슈머 서비스0.67%
리테일 트레이드0.44%
테크놀로지 서비스0.23%
채권, 현금 및 기타0.71%
캐쉬0.71%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
560030은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 43.37%를 차지하는 주식이며, Producer Manufacturing가 7.53%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
560030 탑 보유는 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A 및 China Merchants Bank Co., Ltd. Class A이며, 각각 포트폴리오의 5.44% 및 4.69%를 차지합니다.
아니요, 560030는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
560030 주식은 China Universal Asset Management Co., Ltd.가 China Universal 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2023년 6월 20일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
560030 지출 비율은 0.60%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.60%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
560030은 CSI 800 Value Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
560030은 주식에 투자합니다.
560030이 프리미엄(0.13%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.