China Merchants CSI Dividend Trading Open Index Securities Investment Fund Units 정보
홈페이지
시작 날짜
2019년 11월 28일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
소득세 유형
자본 이득
주 어드바이저
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WW7
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
에너지 미네랄
이송/배달
주식99.49%
금융25.30%
에너지 미네랄21.84%
이송/배달13.71%
비에너지 미네럴6.83%
프로세스 산업5.36%
컨슈머 논-듀어러블즈4.96%
제조업4.68%
컨슈머 서비스4.54%
인더스트리얼 서비스3.42%
리테일 트레이드2.77%
유틸리티2.40%
의료 기술1.70%
소비자 내구재1.10%
디스트리뷰션 서비스0.87%
채권, 현금 및 기타0.51%
캐쉬0.51%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
515080은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 25.30%를 차지하는 주식이며, Energy Minerals가 21.84%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
515080 탑 보유는 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A 및 Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A이며, 각각 포트폴리오의 2.63% 및 1.97%를 차지합니다.
515080 마지막 배당액은 0.01 CNY 였습니다. 그 전에, 발행자는 배당으로 0.01 CNY 지불했습니다,
예, 515080은 4.20%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 22일) 금액은 0.01 CNY였습니다.
515080 주식은 China Merchants Bank Co., Ltd.가 China Merchants 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 11월 28일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
515080 지출 비율은 0.30%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.30%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
515080은 China Securities Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
515080은 주식에 투자합니다.