China Universal CSI Bank ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2018년 10월 23일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HF3
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
주식99.82%
금융99.82%
채권, 현금 및 기타0.18%
캐쉬0.18%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
512820 탑 보유는 China Merchants Bank Co., Ltd. Class A 및 Industrial Bank Co., Ltd. Class A이며, 각각 포트폴리오의 14.94% 및 9.40%를 차지합니다.
512820 마지막 배당액은 0.06 CNY 였습니다. 그 전에, 발행자는 배당으로 0.07 CNY 지불했습니다, 이는 3.12% 감소를 나타냅니다.
예, 512820은 0.00%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2024년 12월 30일) 금액은 0.06 CNY였습니다.
512820 주식은 China Universal Asset Management Co., Ltd.가 China Universal 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2018년 10월 23일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
512820 지출 비율은 0.60%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.60%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
512820은 China Securities Bank Index Yield - CNY를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
512820은 주식에 투자합니다.
512820이 프리미엄(0.09%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.