CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index FundCCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index FundCCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund

CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
자금 흐름 (1Y)
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
총 발행 주식
지출 비율
0.60%

CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund 정보


발행자
CCB Principal Asset Management Co., Ltd.
브랜드
CCB
홈페이지
시작 날짜
2019년 8월 23일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
소득세 유형
자본 이득
ISIN
CNE100003XD5

구분


자산 클래스
주식
카테고리
고배당수익률
포커스
고배당수익률
틈새 시장
광범위한 기반
전략
배당
지역
중국
가중치 체계
배당
선택 기준
배당

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2024년 12월 31일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
에너지 미네랄
이송/배달
주식99.43%
금융45.62%
에너지 미네랄19.41%
이송/배달11.06%
제조업5.51%
비에너지 미네럴4.96%
인더스트리얼 서비스3.53%
프로세스 산업3.09%
커뮤니케이션3.01%
컨슈머 논-듀어러블즈1.85%
소비자 내구재1.38%
채권, 현금 및 기타0.57%
캐쉬0.57%
재고 지역별 분석
100%
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


512530은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 45.62%를 차지하는 주식이며, Energy Minerals19.41%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
512530 탑 보유는 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class AShanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class A이며, 각각 포트폴리오의 5.35% 및 3.09%를 차지합니다.
아니요, 512530는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
512530 주식은 CCB Principal Asset Management Co., Ltd.CCB 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 8월 23일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
512530 지출 비율은 0.60%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.60%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
512530CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
512530은 주식에 투자합니다.