Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR 정보
홈페이지
시작 날짜
2019년 2월 19일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH04GL39
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.60%
법인0.40%
재고 지역별 분석
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
VETA은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 99.60%를 차지하는 주식이며, Corporate가 0.40%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
VETA 탑 보유는 France 0.5% 25-MAY-2029 및 France 2.5% 24-SEP-2026이며, 각각 포트폴리오의 0.92% 및 0.88%를 차지합니다.
아니요, VETA는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
VETA 주식은 The Vanguard Group, Inc.가 Vanguard 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 2월 19일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
VETA 지출 비율은 0.11%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.11%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
VETA은 Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
VETA은 채권에 투자합니다.
VETA 가격은 지난 한달 0.40% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −1.21% 줄어듭니다. VETA가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.42% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −1.22% 줄었습니다 그리고 1해에 −0.21% 줄었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.42% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −1.22% 줄었습니다 그리고 1해에 −0.21% 줄었습니다.
VETA이 프리미엄(0.03%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.