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홀딩스 토론 테크니컬즈 시즌별

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪30.62 M‬ CHF
자금 흐름 (1Y)
‪−11.81 M‬ CHF
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
−0.1%
총 발행 주식
‪1.46 M‬
지출 비율
0.10%

VANGGLAGGBDUCITSETFCHFHACC 정보


발행자
The Vanguard Group, Inc.
브랜드
Vanguard
홈페이지
vanguard.co.uk
시작 날짜
2021년 9월 14일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BG47KF31

구분


자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
지역
글로벌
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능——————
NAV 총 수익률——————

펀드에 포함된 내용


2025년 2월 28일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
정부
법인
Securitized
주식0.01%
금융0.01%
테크놀로지 서비스0.00%
컨슈머 논-듀어러블즈0.00%
채권, 현금 및 기타99.99%
정부62.36%
법인27.24%
Securitized10.03%
에이전시0.17%
지자체0.17%
캐쉬0.02%
스트럭쳐드0.00%
뮤츄얼 펀드0.00%
기타 (Miscellaneous)−0.00%
재고 지역별 분석
2%0.7%47%35%0.1%0.8%12%
북아메리카47.89%
유럽35.71%
아시아12.65%
오세아니아2.23%
미들 이스트0.79%
라틴 아메리카0.66%
아프리카0.06%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
F
Fannie Mae Multifamily REMIC Trust 2020-M33 A 0.89669% 25-JUL-2028
4.31%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
2.80%
G
GNMA TBA 30yr 5.5% July Delivery 5.500% 01-AUG-2054
2.20%
C
CORPORATE BOND
0.59%
B
Germany 2.4% 15-NOV-2030BB92
0.45%
G
Treasury Gilt 4.5% 07-JUN-2028GB00BMF9LG83
0.28%
U
United States Treasury Notes 1.0% 31-JUL-2028US91282CCR0
0.26%
I
Italy 4.1% 01-FEB-2029
0.26%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
0.26%
0
Spain 0.0% 31-JAN-20280EIA
0.25%
상위 10개 비중11.67%
10468 총 보유량

관리 자산 (AUM)



자금 흐름