L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD 정보
시작 날짜
2021년 1월 21일
구조
아일랜드 VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
LGIM Managers (Europe) Ltd.
식별자
2
ISINIE00BLRPRD67
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인99.65%
캐쉬0.27%
기타 (Miscellaneous)0.08%
재고 지역별 분석
북아메리카80.79%
유럽13.18%
아시아3.91%
오세아니아2.11%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
USDC 탑 보유는 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 및 Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035이며, 각각 포트폴리오의 0.41% 및 0.30%를 차지합니다.
USDC 마지막 배당액은 0.16 CHF 였습니다. 그보다 6개월 전에, 발행자는 배당으로 0.18 CHF 지불했습니다, 이는 9.51% 감소를 나타냅니다.
예, USDC은 4.49%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 25일) 금액은 0.16 CHF였습니다. 배당은 반기 지급됩니다.
USDC 주식은 Legal & General Group Plc가 L&G 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2021년 1월 21일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
USDC 지출 비율은 0.09%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.09%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
USDC은 J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
USDC은 채권에 투자합니다.
USDC이 프리미엄(1.02%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.